۵ نکته در مورد بیت کوین که در این هفته باید در نظر داشته باشید

کندل هفتگی بیت کوین دیشب در شرایطی زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای در ۲۲,۵۷۹ دلار بسته شد که در این هفته قرار است نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای تعیین میزان افزایش نرخ بهره در آمریکا برگزار شود. این وضعیت در مقابل تغییر شاخص احساسات معامله‌گران قرار دارد که پس از ۷۳ روز از ترس شدید خارج شد. تضاد این موقعیت‌ها باعث شده است تا معامله‌گران شرایط متزلزل و پر از تردیدی را تجربه کنند.

به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین این هفته را با شرایط متناقضی شروع کرده است. در این مطلب به ۵ مورد از نکاتی که می‌توانند در این هفته بر روی قیمت بیت کوین تاثیر گذارند، می‌پردازیم.

۱- نشست FOMC در مورد افزایش نرخ بهره

نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای تعیین میزان افزایش نرخ بهره در آمریکا در ۲ روز آینده (۴ و ۵ مرداد) برگزار می‌شود. اعلام نتایج این نشست می‌تواند تاثیراتی بر قیمت‌ها در بازارهای مالی داشته باشد. سرمایه‌گذاران در حال حاضر منتظر تصمیم این کمیته هستند. افزایش نرخ بهره قطعی به نظر می‌رسد اما در مورد تخمین میزان افزایش پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد اما به نظر می‌رسد ۰.۷۵٪ یا ۱٪ به نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزوده شود. این در حالی است که میزان تورم سال به سال در ماه ژوئن به رقم کم‌سابقه ۸.۶٪ رسیده است که بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته ایالات متحده است. میزان این نرخ در روز چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد و ممکن است منجر به نوسانات سنگین به خصوص در بازار رمزارزها شود.

تحلیلگری با نام Mac10 در توییتی نموداری را منتشر کرد که تاثیر افزایش نرخ بهره از سمت فدرال رزرو را بر روی بازار سهام نزدک نشان می‌دهد. میزان ریزش پس از اعلام نرخ بهره با فلش‌های قرمز رنگ مشخص شده است که ۲ بار در سال ۲۰۲۲ ریزش‌های عمیقی را نصیب این بازار کرده است.

قیمت بیت کوین در ۲۰۲۲ همبستگی معناداری با این نمودار داشته است.

تحلیلگر دیگری با نام tedtalksmacro در واکنش به این نشست اعلام کرد که در سری‌های گذشته نشست FOMC در سال ۲۰۲۲، قیمت بیت کوین ابتدا در واکنش به آن کمی افزایش پیدا می‌کرد و سپس با فشار فروش مواجه می‌شد و ریزش عمیقی را تجربه می‌کرد. او پیش‌بینی کرد این بار نیز پس از اعلام نرخ بهره قیمت BTC ابتدا تا ۲۸,۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند و سپس ریزش کند. در نمودار زیر تاریخ‌های اعلام نرخ بهره با خطوط عمودی نشان داده شده است.

۲- هنوز میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌‌ای پس گرفته نشده است

کندل هفتگی بیت کوین دیشب زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای در ۲۲,۵۷۹ دلار بسته شد و در ادامه به زیر ۲۲,۰۰۰ دلار رسید. میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای نقش حمایت تاریخی بیت کوین را ایفا کرده است که حالا از دست رفته است و بیت کوین در تلاش است تا آن را پس بگیرد این شاخص اکنون در ناحیه ۲۲,۷۰۰ دلار قرار دارد. تثبیت و بسته شدن یک کندل هفتگی بالای این نمودار می‌تواند به منزله پس گرفتن آن باشد. بسیاری از تحلیلگران ادامه روند صعودی بیت کوین را منوط به همین قضیه می‌دانند.

تحلیلگری با نام AN₿ESSA نوشت که انتظار دارد بیت کوین از ناحیه ۲۱,۶۶۶ دلار حمایت شود.

۳- کاهش مجدد سختی استخراج بیت کوین

سختی استخراج شبکه بیت کوین در روز پنجشنبه هفته گذشته برای سومین دوره متوالی دچار کاهش شد و این‌بار با ۵٪ کاهش نسبت به دوره گذشته روی ۲۷.۶۹ تریلیون واحد تنظیم شد که پایین‌ترین سطح از ماه مارس (فروردین) است. سختی استخراج بیت کوین تقریبا هر دو هفته یک بار یا به طور دقیق‌تر، هر ۲۰۱۶ بلاک تنظیم می‌شود تا اطمینان حاصل شود فاصله زمانی تولید بلاک‌ها ۱۰ دقیقه باقی می‌ماند.

یکی از دلایلی که منجر به کاهش هش‌ریت شبکه شد و در نتیجه کاهش سختی شبکه را به همراه داشت؛ بحث محدودیت استخراج بیت کوین در ایالت تگزاس بود. این سومین کاهش متوالی سختی شبکه بیت کوین است که از جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) بی‌سابقه است.

۴- بازگشت شاخص MVRV-Z به صفر!

شاخص MVRV-Z بر مبنای شاخص قیمت تحقق یافته (Realized Price) طراحی شده است و به تشخیص انحرافات قیمت از قیمت تحقق یافته کمک می‌کند. شاخص MVRV-Z به سنجش این موضوع می‌پردازد که قیمت بیت کوین نسبت به «ارزش عادلانه» خود تا چه حد بیشتر یا کمتر است. در گذشته بازار و ریزش‌های عمیق آن زمانی که این شاخص در محدوده منفی قرار داشت کف قیمتی بیت کوین اتفاق میفتاد و روند قیمتی صعودی می‌شد.

اکنون این شاخص پس از چند روز مثبت شدن مجددا به سمت ناحیه منفی بازگشته است. بسیاری از افراد امیدوارند این بار که مطابق با این شاخص قیمت بیت کوین از ناحیه قیمت منصفانه خود پایین‌تر رفته است کف قیمت اتفاق بیفتد و روند صعودی شروع شود.

۵- خروج از ترس شدید پس از ۷۳ روز!

در هفته گذشته بالاخره پس از ۷۳ روز متوالی، شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها از ناحیه ترس شدید خارج شد. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری احساسات حاکم بر بازار است که مقیاس ۰ تا ۱۰۰ دارد و ناحیه زیر سطح ۲۵ محدوده ترس شدید نام‌گذاری شده است.

امروز این شاخص بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۳۰ و محدوده ترس باقی مانده است.

• نرخ بهره فدرال رزرو در ۲۷ جولای چقدر افزایش می‌یابد؟

با توجه به آخرین نرخ تورم اعلام شده در ماه جولای انتظار می‌رود که این بار افزایش نرخ بهره ۰.۷۵٪ یا ۱٪ را شاهد باشیم. با این حال ممکن است تصمیمات این کمیته، مطابق پیش‌بینی ها پیش نرود.

• افزایش احتمالی نرخ بهره در ۲۷ جولای چه تاثیری بر قیمت بیت کوین می‌گذارد؟

نمی‌توان با اطمینان در این خصوص صحبت کرد اما می‌توان گفت در وضعیت‌های مشابه در سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین ابتدا کمی افزایش یافت و سپس دچار ریزش عمیق‌تری شد.